根據(jù)市場利率定價自律機制最新要求，為提高我司所屬企業(yè)專項資金的效益性，合理降低資金使用成本。根據(jù)《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司資金管理辦法》的要求，本著“公開、公平、公正”原則，采取邀請比選的方式確定銀行機構(gòu)為我司所屬企業(yè)專項資金的存儲銀行，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

一、基本情況

（一）存款資金性質(zhì)：為所屬企業(yè)不可歸集使用的專項資金。

（二）適用期間：2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）存儲期限：期限靈活不受限，可隨時支用。

（四）產(chǎn)品品種：通知存款、協(xié)定存款等存款產(chǎn)品

二、申請條件

1.參選人在我司已開立結(jié)算賬戶的銀行機構(gòu)。

2.中選銀行機構(gòu)應(yīng)確保資金不得離開原賬戶并可隨時支用。

三、評選辦法

1.由意向銀行提交《參選報價函》（詳見附件）。

2.根據(jù)《參選報價函》選取存款收益率排名前二的銀行機構(gòu)作為備選存儲銀行，若存款收益率相同，將按集團(tuán)公司最近一期《銀行業(yè)金融機構(gòu)業(yè)務(wù)管理和考評暫行辦法（試行）》的考評結(jié)果，選擇排名靠前的銀行機構(gòu)。

3.集團(tuán)公司將兩名備選存儲銀行推薦給所屬企業(yè)，各所屬企業(yè)根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況選取專項資金存儲銀行。

四、參選文件遞交

（一）參選文件遞交的截止時間：2024年12月15日下午17時00 分，提交地點為福建省龍巖市華蓮路138號金融中心25樓2518室。

（二）參選文件必須密封并加蓋公章及騎縫章逾期送達(dá)的或未送達(dá)指定地點的參選文件（以簽收時間為準(zhǔn)），比選人不予受理。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：邱小莉       聯(lián)系電話：18039881956

附件：參選報價函

附件 參選報價函.docx

龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 

2024年12月9日